基金经理：郑少亮
| 单位净值:1.0212 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0362 | 截止日期:2026/9/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商资管中债1-5年政策性金融债指数C(024340)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,508,001 | 9,243,954 | ||
| 结算备付金 | - | - | ||
| 存出保证金 | - | - | ||
| 交易性金融资产 | 682,014,513 | 829,624,155 | ||
| 其中：股票投资 | - | - | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | 682,014,513 | 829,624,155 | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | 546,056,264 | ||
| 应收证券清算款 | - | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | 3,249 | 150,146,251 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 683,525,763 | 1,535,070,624 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | 90,026,581 | - | ||
| 应付证券清算款 | - | - | ||
| 应付赎回款 | 35,060 | 2,003 | ||
| 应付管理人报酬 | 73,484 | 64,943 | ||
| 应付托管费 | 24,495 | 21,648 | ||
| 应付销售服务费 | 82 | 728 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | 2,901 | 533 | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 94,488 | 33,066 | ||
| 负债合计 | 90,257,091 | 122,920 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 589,605,886 | 1,522,805,780 | ||
| 未分配利润 | 3,662,786 | 12,141,924 | ||
| 所有者权益合计 | 593,268,672 | 1,534,947,704 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 683,525,763 | 1,535,070,624 | ||
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