单位(元)交银120天滚动持有债券C(024301)资产负债表 |
| 报告期 |
2026/6/30 |
2025/12/31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
2,442,795 |
5,036,815 |
| 结算备付金 |
1,335,278 |
3,669,500 |
| 存出保证金 |
12,864 |
5,078 |
| 交易性金融资产 |
142,296,384 |
178,987,378 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 基金投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
142,296,384 |
178,987,378 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
41,002,568 |
| 应收证券清算款 |
34,000,000 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
549,910 |
260,530 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
180,637,232 |
228,961,870 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
34,000,000 |
78,508,125 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
23,053 |
40,912 |
| 应付托管费 |
5,763 |
10,228 |
| 应付销售服务费 |
12,600 |
27,372 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
8,819 |
8,851 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
68,045 |
90,010 |
| 负债合计 |
34,118,281 |
78,685,498 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
142,641,112 |
149,493,499 |
| 未分配利润 |
3,877,840 |
782,873 |
| 所有者权益合计 |
146,518,951 |
150,276,372 |
| 负债和所有者权益总计 |
180,637,232 |
228,961,870 |
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