单位(元)易方达安如30天持有债券A(024284)资产负债表 |
| 报告期 |
2026/6/30 |
2025/12/31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
2,151,187 |
326,750 |
| 结算备付金 |
264,182 |
300,829 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
66,317,752 |
96,308,111 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 基金投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
66,317,752 |
96,308,111 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
36,051 |
225,196 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
68,769,173 |
97,160,885 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
2,935,039 |
53,355 |
| 应付管理人报酬 |
13,165 |
16,835 |
| 应付托管费 |
3,291 |
4,209 |
| 应付销售服务费 |
10,167 |
11,235 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
1,705 |
3,861 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
73,155 |
43,906 |
| 负债合计 |
3,036,522 |
133,400 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
64,623,092 |
96,226,084 |
| 未分配利润 |
1,109,558 |
801,400 |
| 所有者权益合计 |
65,732,651 |
97,027,485 |
| 负债和所有者权益总计 |
68,769,173 |
97,160,885 |
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