单位(元)国联中证800指数增强A(024254)资产负债表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
8,239,196 |
| 结算备付金 |
12,504 |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
95,650,411 |
| 其中：股票投资 |
95,650,411 |
| 基金投资 |
- |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
3,591 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
103,905,702 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
3,079,333 |
| 应付管理人报酬 |
84,326 |
| 应付托管费 |
10,541 |
| 应付销售服务费 |
28,978 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
8,200 |
| 负债合计 |
3,211,377 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
99,310,083 |
| 未分配利润 |
1,384,242 |
| 所有者权益合计 |
100,694,325 |
| 负债和所有者权益总计 |
103,905,702 |
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