基金经理：万琼
| 单位净值:2.1570 | 净值增长率:1.10% | 累计净值:2.1570 | 截止日期:2026/8/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.69亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币(024237)资产负债表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 190,158,751 | 99,336,721 | ||
| 结算备付金 | 23,423,610 | 10,199,566 | ||
| 存出保证金 | 6,884,401 | 5,510,053 | ||
| 交易性金融资产 | 2,421,924,014 | 1,562,057,864 | ||
| 其中：股票投资 | - | - | ||
| 基金投资 | 2,421,924,014 | 1,562,057,864 | ||
| 债券投资 | - | - | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | - | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | - | 79,023,101 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 2,642,390,776 | 1,756,127,304 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | - | 4,746,884 | ||
| 应付赎回款 | 15,163,415 | 39,963,764 | ||
| 应付管理人报酬 | 93,763 | 53,246 | ||
| 应付托管费 | 28,129 | 15,974 | ||
| 应付销售服务费 | 254,379 | 157,916 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | 304,094 | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 70,000 | 94,220 | ||
| 负债合计 | 15,913,780 | 45,032,002 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,402,852,126 | 991,334,541 | ||
| 未分配利润 | 1,223,624,870 | 719,760,761 | ||
| 所有者权益合计 | 2,626,476,996 | 1,711,095,302 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 2,642,390,776 | 1,756,127,304 | ||
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