基金经理：张洪磊
| 单位净值:0.8630 | 净值增长率:-0.12% | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:0.8630 | 截止日期:2026/9/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国新国证新利C(024229)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,042,524 | 8,319,288 | 16,170,282 | |
| 结算备付金 | 255,071 | 659,544 | 552,179 | |
| 存出保证金 | 8,039 | 22,365 | 15,565 | |
| 交易性金融资产 | 1,098,507 | 5,165,605 | 4,067,085 | |
| 其中：股票投资 | 1,098,507 | 5,165,605 | 4,067,085 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | 2,610,000 | 6,998,289 | - | |
| 应收证券清算款 | - | - | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 1,500 | 488 | 200 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 7,015,641 | 21,165,579 | 20,805,311 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | 64,152 | 848,470 | 1,687,583 | |
| 应付赎回款 | 7,248 | 9,985 | 67,908 | |
| 应付管理人报酬 | 3,479 | 10,609 | 9,438 | |
| 应付托管费 | 870 | 2,652 | 2,359 | |
| 应付销售服务费 | 118 | 393 | 0 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | 31 | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 3,901 | 12,980 | 13,596 | |
| 负债合计 | 79,767 | 885,089 | 1,780,915 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 7,882,123 | 23,316,309 | 23,838,731 | |
| 未分配利润 | -946,249 | -3,035,819 | -4,814,335 | |
| 所有者权益合计 | 6,935,874 | 20,280,490 | 19,024,396 | |
| 负债和所有者权益总计 | 7,015,641 | 21,165,579 | 20,805,311 | |
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