基金经理：赖礼辉
| 单位净值:1.8813 | 净值增长率:2.13% | 累计净值:1.8813 | 截止日期:2026/8/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:18.27亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实稳宏债券D(024213)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 13,607,481 | 24,191,945 | ||
| 结算备付金 | 2,955,503 | 2,304,675 | ||
| 存出保证金 | 81,517 | 61,536 | ||
| 交易性金融资产 | 1,083,248,576 | 682,697,786 | ||
| 其中：股票投资 | 206,902,171 | 119,504,099 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | 876,346,405 | 563,193,687 | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | - | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | 403,704 | 9,356,852 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 1,100,296,780 | 718,612,794 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | 4,999,341 | 12,000,000 | ||
| 应付证券清算款 | 19,273,311 | 23,915,493 | ||
| 应付赎回款 | 1,221,685 | 651,640 | ||
| 应付管理人报酬 | 624,089 | 419,400 | ||
| 应付托管费 | 117,017 | 78,637 | ||
| 应付销售服务费 | 38,966 | 28,148 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | 10,295 | 5,650 | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 235,666 | 115,765 | ||
| 负债合计 | 26,520,368 | 37,214,732 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 615,433,592 | 463,437,489 | ||
| 未分配利润 | 458,342,820 | 217,960,573 | ||
| 所有者权益合计 | 1,073,776,412 | 681,398,062 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 1,100,296,780 | 718,612,794 | ||
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