基金经理：李杨
| 单位净值:1.2052 | 净值增长率:0.66% | 累计净值:1.2052 | 截止日期:2026/9/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安消费机遇股票发起式A(024153)资产负债表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,540,605 | 8,570,283 | ||
| 结算备付金 | 199,475 | 2,740,419 | ||
| 存出保证金 | 51,396 | 132,340 | ||
| 交易性金融资产 | 24,404,599 | 59,384,966 | ||
| 其中：股票投资 | 24,385,598 | 59,384,966 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | 19,001 | - | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | 161,849 | 1,717,772 | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | 14,817 | 2,780 | ||
| 应收申购款 | 193,846 | 7,666 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 29,566,586 | 72,556,226 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | 276,633 | 3,514,036 | ||
| 应付赎回款 | 495,822 | 29,674 | ||
| 应付管理人报酬 | 31,421 | 68,905 | ||
| 应付托管费 | 5,237 | 11,484 | ||
| 应付销售服务费 | 2,698 | 11,432 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 219,408 | 461,101 | ||
| 负债合计 | 1,031,219 | 4,096,630 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 19,409,485 | 70,697,924 | ||
| 未分配利润 | 9,125,883 | -2,238,329 | ||
| 所有者权益合计 | 28,535,367 | 68,459,595 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 29,566,586 | 72,556,226 | ||
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