单位(元)长城恒生科技指数(QDII)C(024149)资产负债表 |
| 报告期 |
2026/6/30 |
2025/12/31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
21,264,191 |
13,713,806 |
| 结算备付金 |
436,837 |
2,223,288 |
| 存出保证金 |
857,824 |
829,083 |
| 交易性金融资产 |
159,570,395 |
168,262,087 |
| 其中：股票投资 |
159,570,395 |
168,262,087 |
| 基金投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
2,369,548 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
360,628 |
- |
| 应收申购款 |
1,564,609 |
2,572,484 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
186,424,031 |
187,600,749 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
1,745,262 |
844,292 |
| 应付赎回款 |
10,337,510 |
2,736,580 |
| 应付管理人报酬 |
79,509 |
77,922 |
| 应付托管费 |
15,902 |
15,584 |
| 应付销售服务费 |
23,692 |
22,553 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
86,427 |
48,483 |
| 负债合计 |
12,288,301 |
3,745,414 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
219,554,999 |
184,670,338 |
| 未分配利润 |
-45,419,269 |
-815,003 |
| 所有者权益合计 |
174,135,730 |
183,855,335 |
| 负债和所有者权益总计 |
186,424,031 |
187,600,749 |
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