单位(元)银华钰丰债券A(024089)资产负债表 |
| 报告期 |
2026/6/30 |
2025/12/31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
1,325,011 |
27,469,097 |
| 结算备付金 |
1,153,426 |
2,057,723 |
| 存出保证金 |
70,986 |
315,133 |
| 交易性金融资产 |
76,316,445 |
436,518,878 |
| 其中：股票投资 |
5,880,266 |
53,164,277 |
| 基金投资 |
677,565 |
16,732,813 |
| 债券投资 |
69,758,613 |
366,621,788 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
25,249,375 |
| 应收证券清算款 |
7,500,290 |
3,751,326 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
215 |
- |
| 应收申购款 |
369 |
49,702 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
86,366,741 |
495,411,233 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
10,000,418 |
61,353,493 |
| 应付证券清算款 |
660 |
8,811,670 |
| 应付赎回款 |
1,361,825 |
19,018,159 |
| 应付管理人报酬 |
33,435 |
207,336 |
| 应付托管费 |
10,030 |
61,671 |
| 应付销售服务费 |
5,108 |
20,537 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
2,979 |
4,106 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
161,698 |
225,365 |
| 负债合计 |
11,576,154 |
89,702,337 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
73,947,675 |
401,042,526 |
| 未分配利润 |
842,912 |
4,666,370 |
| 所有者权益合计 |
74,790,587 |
405,708,896 |
| 负债和所有者权益总计 |
86,366,741 |
495,411,233 |
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