单位(元)南方希元可转债债券D(024077)资产负债表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
8,448,918 |
762,904 |
| 结算备付金 |
18,176,891 |
19,664,116 |
| 存出保证金 |
459,449 |
263,815 |
| 交易性金融资产 |
2,721,732,352 |
1,841,502,359 |
| 其中：股票投资 |
381,419,973 |
223,028,387 |
| 基金投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
2,340,312,379 |
1,618,473,972 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
6,141,090 |
15,947,815 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
1,654,650 |
20,104 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
2,756,613,350 |
1,878,161,112 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
431,484,028 |
260,061,529 |
| 应付证券清算款 |
38,671 |
15,507,064 |
| 应付赎回款 |
16,421,882 |
1,553,698 |
| 应付管理人报酬 |
1,523,221 |
1,299,380 |
| 应付托管费 |
406,192 |
259,876 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
35,924 |
22,706 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
304,955 |
186,386 |
| 负债合计 |
450,214,874 |
278,890,639 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,286,556,819 |
1,065,965,119 |
| 未分配利润 |
1,019,841,658 |
533,305,355 |
| 所有者权益合计 |
2,306,398,476 |
1,599,270,473 |
| 负债和所有者权益总计 |
2,756,613,350 |
1,878,161,112 |
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