基金经理：陶敏
| 单位净值:1.1512 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.1512 | 截止日期:2026/6/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)海富通新内需混合D(024068)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 861,208 | 296,912 | ||
| 结算备付金 | 73,500 | 65,762 | ||
| 存出保证金 | 7,023 | 4,519 | ||
| 交易性金融资产 | 36,209,175 | 13,974,644 | ||
| 其中：股票投资 | 16,768,470 | 13,067,885 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | 19,440,705 | 906,759 | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | 2,100,121 | - | ||
| 应收证券清算款 | 540,293 | 154,426 | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | 61 | 3,104 | ||
| 其他资产 | 52,200 | 33,476 | ||
| 资产总计 | 39,843,580 | 14,532,843 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | 444,874 | - | ||
| 应付赎回款 | 64,353 | 31,326 | ||
| 应付管理人报酬 | 39,685 | 14,249 | ||
| 应付托管费 | 6,614 | 2,375 | ||
| 应付销售服务费 | 9,458 | 849 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | 121 | 5 | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 30,338 | 22,458 | ||
| 负债合计 | 595,443 | 71,262 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 33,829,579 | 12,644,715 | ||
| 未分配利润 | 5,418,558 | 1,816,865 | ||
| 所有者权益合计 | 39,248,137 | 14,461,581 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 39,843,580 | 14,532,843 | ||
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