基金经理：狄则徐
| 单位净值:1.2295 | 净值增长率:-0.63% | 净值增长率:-0.63% | 累计净值:1.2295 | 截止日期:2026/9/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.49亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A(024059)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 11,320,226 | 14,870,334 | 923,773 | |
| 结算备付金 | - | 934,410 | 34,015 | |
| 存出保证金 | 61,134 | 49,476 | 2,205 | |
| 交易性金融资产 | 150,216,370 | 179,736,327 | 14,641,202 | |
| 其中：股票投资 | - | - | - | |
| 基金投资 | 150,216,370 | 179,736,327 | 14,641,202 | |
| 债券投资 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | 1,214,775 | - | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 599,119 | 5,607,103 | 342,948 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 163,411,624 | 201,197,650 | 15,944,143 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | 698,846 | 299,268 | |
| 应付赎回款 | 4,616,597 | 9,045,341 | 134,695 | |
| 应付管理人报酬 | 1,153 | 1,563 | 99 | |
| 应付托管费 | 384 | 521 | 33 | |
| 应付销售服务费 | 17,319 | 24,872 | 602 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | 17,463 | 17,574 | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 64,474 | 80,438 | 21,680 | |
| 负债合计 | 4,717,390 | 9,869,155 | 456,378 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 100,963,534 | 131,396,083 | 14,894,394 | |
| 未分配利润 | 57,730,700 | 59,932,411 | 593,370 | |
| 所有者权益合计 | 158,694,234 | 191,328,494 | 15,487,765 | |
| 负债和所有者权益总计 | 163,411,624 | 201,197,650 | 15,944,143 | |
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