基金经理：陈文扬
| 单位净值:1.0351 | 净值增长率:-0.24% | 净值增长率:-0.24% | 累计净值:1.0351 | 截止日期:2026/9/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.94亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A(024048)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,378,190 | 147,198 | ||
| 结算备付金 | 2,337,848 | 33,109,985 | ||
| 存出保证金 | 923,826 | 1,953,397 | ||
| 交易性金融资产 | 865,583,868 | 3,984,740,281 | ||
| 其中：股票投资 | 7,405,566 | - | ||
| 基金投资 | 734,198,511 | 3,701,630,451 | ||
| 债券投资 | 123,979,791 | 283,109,830 | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | 620,905,940 | ||
| 应收证券清算款 | 48,653,835 | 135,374,656 | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | 12,532 | ||
| 应收申购款 | 33,980 | 140,337 | ||
| 其他资产 | 49,258 | 658,435 | ||
| 资产总计 | 919,960,805 | 4,777,042,760 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | 1 | - | ||
| 应付赎回款 | 25,657,604 | 358,047,092 | ||
| 应付管理人报酬 | 392,400 | 2,032,766 | ||
| 应付托管费 | 78,623 | 622,528 | ||
| 应付销售服务费 | 133,856 | 889,136 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | 1,860 | 278 | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 96,240 | 135,000 | ||
| 负债合计 | 26,360,584 | 361,726,801 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 878,905,530 | 4,402,319,854 | ||
| 未分配利润 | 14,694,690 | 12,996,105 | ||
| 所有者权益合计 | 893,600,221 | 4,415,315,959 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 919,960,805 | 4,777,042,760 | ||
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