基金经理：李凯
| 单位净值:1.0167 | 净值增长率:-3.13% | 净值增长率:-3.13% | 累计净值:1.1867 | 截止日期:2026/7/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D(023964)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 152,449 | 325,841 | ||
| 结算备付金 | 574,471 | 399,676 | ||
| 存出保证金 | 101,707 | 82,945 | ||
| 交易性金融资产 | 13,820,241 | 15,580,237 | ||
| 其中：股票投资 | - | - | ||
| 基金投资 | 12,910,202 | 14,575,929 | ||
| 债券投资 | 910,040 | 1,004,307 | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | 31,790 | 722,724 | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | 499 | 33,335 | ||
| 其他资产 | 237 | 386 | ||
| 资产总计 | 14,681,394 | 17,145,144 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | - | 412,506 | ||
| 应付赎回款 | 69,541 | 290,124 | ||
| 应付管理人报酬 | 4,837 | 5,163 | ||
| 应付托管费 | 2,498 | 2,710 | ||
| 应付销售服务费 | 661 | 910 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | 13,364 | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 23,001 | 11,519 | ||
| 负债合计 | 100,538 | 736,296 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 14,097,992 | 14,597,025 | ||
| 未分配利润 | 482,864 | 1,811,823 | ||
| 所有者权益合计 | 14,580,856 | 16,408,847 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 14,681,394 | 17,145,144 | ||
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