单位(元)博道上证科创板综合指数增强C(023902)资产负债表 |
| 报告期 |
2026/6/30 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
21,098,354 |
20,890,239 |
73,919,718 |
| 结算备付金 |
116,073 |
115,281 |
114,472 |
| 存出保证金 |
- |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
560,707,364 |
497,335,238 |
881,599,656 |
| 其中：股票投资 |
532,196,945 |
470,573,375 |
881,599,656 |
| 基金投资 |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
28,510,419 |
26,761,863 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
- |
| 应收申购款 |
7,215,459 |
1,763,339 |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
589,137,250 |
520,104,097 |
955,633,847 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
6,298,812 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
- |
| 应付赎回款 |
8,152,349 |
12,607,653 |
- |
| 应付管理人报酬 |
348,203 |
358,083 |
600,877 |
| 应付托管费 |
43,525 |
44,760 |
75,110 |
| 应付销售服务费 |
130,352 |
156,036 |
269,840 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
| 应交税费 |
886 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
132,787 |
130,000 |
37,279 |
| 负债合计 |
8,808,102 |
19,595,345 |
983,105 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
266,639,481 |
352,813,619 |
909,111,779 |
| 未分配利润 |
313,689,667 |
147,695,133 |
45,538,963 |
| 所有者权益合计 |
580,329,148 |
500,508,752 |
954,650,742 |
| 负债和所有者权益总计 |
589,137,250 |
520,104,097 |
955,633,847 |
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