基金经理：谢治宇
| 单位净值:2.2022 | 净值增长率:0.44% | 累计净值:8.3750 | 截止日期:2026/3/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.44亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴全合润混合C(023875)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | |||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,314,217,681 | |||
| 结算备付金 | 9,582,468 | |||
| 存出保证金 | 3,014,432 | |||
| 交易性金融资产 | 20,616,506,738 | |||
| 其中：股票投资 | 19,503,513,793 | |||
| 基金投资 | - | |||
| 债券投资 | 1,112,992,945 | |||
| 资产支持证券投资 | - | |||
| 衍生金融资产 | - | |||
| 买入返售金融资产 | - | |||
| 应收证券清算款 | 24,482,109 | |||
| 应收利息 | - | |||
| 应收股利 | - | |||
| 应收申购款 | 4,278,640 | |||
| 其他资产 | - | |||
| 资产总计 | 21,972,082,068 | |||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | |||
| 交易性金融负债 | - | |||
| 衍生金融负债 | - | |||
| 卖出回购金融资产款 | - | |||
| 应付证券清算款 | 36,464,260 | |||
| 应付赎回款 | 49,419,808 | |||
| 应付管理人报酬 | 21,342,508 | |||
| 应付托管费 | 3,557,085 | |||
| 应付销售服务费 | 2,319 | |||
| 应付交易费用 | - | |||
| 应交税费 | - | |||
| 应付利息 | - | |||
| 应付利润 | - | |||
| 其他负债 | 5,826,805 | |||
| 负债合计 | 116,612,784 | |||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,618,204,002 | |||
| 未分配利润 | 18,237,265,281 | |||
| 所有者权益合计 | 21,855,469,284 | |||
| 负债和所有者权益总计 | 21,972,082,068 | |||
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