基金经理：任慧娟
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00018 | 截止日期:2026/10/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:8.6亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰康现金管家货币E(023797)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 8,079,280,584 | 7,189,791,746 | 4,708,813,790 | |
| 结算备付金 | 24,398,900 | 43,816,470 | 49,783,627 | |
| 存出保证金 | 2,705 | 3,244 | 16,566 | |
| 交易性金融资产 | 18,843,212,138 | 17,733,526,114 | 13,484,919,280 | |
| 其中：股票投资 | - | - | - | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | 18,843,212,138 | 17,733,526,114 | 13,484,919,280 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | 7,026,986,091 | 10,442,682,831 | 3,127,006,780 | |
| 应收证券清算款 | 1,150,747,952 | - | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 1,424,023 | 577,197,353 | 38,535,670 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 35,126,052,393 | 35,987,017,760 | 21,409,075,713 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | 811,114,828 | 110,004,895 | 250,015,037 | |
| 应付证券清算款 | 250,704,255 | 130,000,000 | 333,118,744 | |
| 应付赎回款 | 4,686,275 | 488,614 | 10,000 | |
| 应付管理人报酬 | 4,405,845 | 3,690,010 | 2,771,530 | |
| 应付托管费 | 1,762,338 | 1,476,004 | 1,108,612 | |
| 应付销售服务费 | 1,960,003 | 1,358,061 | 1,663,513 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | 79,344 | 179,575 | 61,562 | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | 1,271,984 | 1,359,399 | 788,663 | |
| 其他负债 | 354,542 | 328,111 | 256,846 | |
| 负债合计 | 1,076,339,413 | 248,884,669 | 589,794,506 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 34,049,712,980 | 35,738,133,091 | 20,819,281,206 | |
| 未分配利润 | - | - | - | |
| 所有者权益合计 | 34,049,712,980 | 35,738,133,091 | 20,819,281,206 | |
| 负债和所有者权益总计 | 35,126,052,393 | 35,987,017,760 | 21,409,075,713 | |
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