基金经理：杨雅洁
| 单位净值:1.0297 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.0297 | 截止日期:2026/10/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.62亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华弘泰混合E(023771)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 11,957,829 | 8,385,443 | 5,382,055 | |
| 结算备付金 | 8,704,304 | 4,816,554 | 3,502,853 | |
| 存出保证金 | 99,898 | 48,477 | 29,136 | |
| 交易性金融资产 | 3,582,518,988 | 974,011,574 | 1,330,337,655 | |
| 其中：股票投资 | 5,998,102 | 16,300,018 | 24,924,863 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | 3,576,520,886 | 957,711,556 | 1,305,412,792 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | 20,000,904 | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | 2,185,835 | 1,296,004 | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 7,235,809 | 11,597,629 | 17,119,171 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 3,630,517,732 | 1,001,045,512 | 1,357,666,874 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | 475,031,155 | 91,992,054 | 121,024,366 | |
| 应付证券清算款 | 3,994 | 13,163 | - | |
| 应付赎回款 | 16,918,698 | 3,776,678 | 4,925,560 | |
| 应付管理人报酬 | 1,586,871 | 570,379 | 627,952 | |
| 应付托管费 | 528,957 | 190,126 | 209,317 | |
| 应付销售服务费 | 274,069 | 105,243 | 170,434 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | 124,120 | 44,562 | 53,322 | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 274,770 | 215,106 | 161,804 | |
| 负债合计 | 494,742,633 | 96,907,312 | 127,172,756 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,473,910,293 | 458,883,795 | 796,043,894 | |
| 未分配利润 | 661,864,806 | 445,254,405 | 434,450,225 | |
| 所有者权益合计 | 3,135,775,099 | 904,138,200 | 1,230,494,118 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,630,517,732 | 1,001,045,512 | 1,357,666,874 | |
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