基金经理：张戈
| 单位净值:1.4673 | 净值增长率:0.30% | 累计净值:1.4673 | 截止日期:2026/4/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.22亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘上证科创板综合ETF联接A(023721)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,012,502 | 31,551,699 | ||
| 结算备付金 | - | - | ||
| 存出保证金 | - | - | ||
| 交易性金融资产 | 57,782,793 | 76,100,704 | ||
| 其中：股票投资 | - | - | ||
| 基金投资 | 57,681,678 | 76,100,704 | ||
| 债券投资 | 101,116 | - | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | - | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | 361,109 | 453,326 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 61,156,404 | 108,105,729 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | - | - | ||
| 应付赎回款 | 283,642 | 499,482 | ||
| 应付管理人报酬 | 419 | 5,710 | ||
| 应付托管费 | 140 | 1,903 | ||
| 应付销售服务费 | 10,771 | 18,625 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | 13,703 | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 40,000 | 12,434 | ||
| 负债合计 | 348,675 | 538,155 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 45,450,487 | 104,588,803 | ||
| 未分配利润 | 15,357,242 | 2,978,771 | ||
| 所有者权益合计 | 60,807,729 | 107,567,574 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 61,156,404 | 108,105,729 | ||
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