基金经理：孙慧
| 单位净值:1.4878 | 净值增长率:-0.79% | 净值增长率:-0.79% | 累计净值:1.4878 | 截止日期:2026/9/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.07亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银华可转债债券D(023702)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,046,456 | 1,524,386 | 37,428,570 | |
| 结算备付金 | 8,085,509 | 9,233,798 | 11,863,321 | |
| 存出保证金 | 87,423 | 110,245 | 77,619 | |
| 交易性金融资产 | 417,246,553 | 532,495,426 | 761,567,098 | |
| 其中：股票投资 | 75,105,003 | 96,823,529 | 134,616,428 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | 342,141,550 | 435,671,897 | 626,950,670 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | 7,000,000 | 6,458,657 | 13,300,000 | |
| 应收证券清算款 | 5,645,659 | 41,678 | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 17,082 | 267,856 | 2,430,138 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 439,128,681 | 550,132,047 | 826,666,746 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | 50,000,000 | 59,985,289 | 99,998,624 | |
| 应付证券清算款 | 5,538,814 | 18,389 | 35,726,227 | |
| 应付赎回款 | 2,500,712 | 349,265 | 253,525 | |
| 应付管理人报酬 | 292,533 | 340,971 | 455,575 | |
| 应付托管费 | 73,133 | 85,243 | 113,894 | |
| 应付销售服务费 | - | - | - | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | 8,596 | 10,255 | 12,773 | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 188,948 | 268,041 | 171,900 | |
| 负债合计 | 58,602,736 | 61,057,454 | 136,732,517 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 226,593,809 | 299,310,696 | 484,757,519 | |
| 未分配利润 | 153,932,136 | 189,763,897 | 205,176,710 | |
| 所有者权益合计 | 380,525,945 | 489,074,593 | 689,934,229 | |
| 负债和所有者权益总计 | 439,128,681 | 550,132,047 | 826,666,746 | |
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