基金经理：袁之渿
| 单位净值:0.8369 | 净值增长率:-1.81% | 净值增长率:-1.81% | 累计净值:0.8369 | 截止日期:2026/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)德邦新兴产业混合发起式A(023674)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 9,605,537 | 6,358,585 | 7,708,804 | |
| 结算备付金 | 863,552 | 260,561 | 989,514 | |
| 存出保证金 | 354,040 | 152,720 | 161,298 | |
| 交易性金融资产 | 75,334,123 | 39,222,252 | 22,218,413 | |
| 其中：股票投资 | 75,334,123 | 39,222,252 | 22,218,413 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | 1,075,522 | 997,838 | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 458,423 | 1,650,377 | 97,554 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 87,691,197 | 48,642,333 | 31,175,583 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | 519,025 | 424,487 | 1,779,210 | |
| 应付赎回款 | 6,482,969 | 5,298,502 | 4,217,715 | |
| 应付管理人报酬 | 97,302 | 38,750 | 40,229 | |
| 应付托管费 | 16,217 | 6,458 | 6,705 | |
| 应付销售服务费 | 15,840 | 5,388 | 5,784 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 351,556 | 201,094 | 256,729 | |
| 负债合计 | 7,482,909 | 5,974,680 | 6,306,373 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 63,345,377 | 41,643,224 | 23,623,519 | |
| 未分配利润 | 16,862,911 | 1,024,430 | 1,245,691 | |
| 所有者权益合计 | 80,208,288 | 42,667,653 | 24,869,210 | |
| 负债和所有者权益总计 | 87,691,197 | 48,642,333 | 31,175,583 | |
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