基金经理：高翔
| 单位净值:1.2421 | 净值增长率:0.71% | 累计净值:1.2421 | 截止日期:2026/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.19亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银周期优选混合C(023571)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 744,181 | 2,163,984 | 819,385 | |
| 结算备付金 | 320,572 | 1,187,727 | 1,933,553 | |
| 存出保证金 | - | - | - | |
| 交易性金融资产 | 37,444,028 | 29,306,269 | 19,551,068 | |
| 其中：股票投资 | 35,733,009 | 29,306,269 | 19,551,068 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | 1,711,019 | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | 269,042 | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | 73,703 | - | 32,017 | |
| 应收申购款 | 281,506 | 79,467 | 620 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 38,863,989 | 33,006,488 | 22,336,643 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | 60,678 | - | 596,928 | |
| 应付赎回款 | 581,891 | 125,027 | 97,776 | |
| 应付管理人报酬 | 42,875 | 31,393 | 30,804 | |
| 应付托管费 | 7,146 | 5,232 | 5,134 | |
| 应付销售服务费 | 6,128 | 4,438 | 5,938 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | 56 | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 39,033 | 130,001 | 41,364 | |
| 负债合计 | 737,806 | 296,090 | 777,944 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 35,880,239 | 21,365,030 | 20,922,794 | |
| 未分配利润 | 2,245,944 | 11,345,368 | 635,905 | |
| 所有者权益合计 | 38,126,183 | 32,710,398 | 21,558,699 | |
| 负债和所有者权益总计 | 38,863,989 | 33,006,488 | 22,336,643 | |
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