基金经理：陆阳
| 单位净值:0.9173 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:0.9173 | 截止日期:2026/9/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.12亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)德邦高端装备混合发起式C(023567)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 118,538,272 | 113,497,206 | 12,831,419 | |
| 结算备付金 | - | - | - | |
| 存出保证金 | - | - | - | |
| 交易性金融资产 | 907,185,671 | 1,516,510,493 | 96,490,483 | |
| 其中：股票投资 | 905,474,652 | 1,516,510,493 | 96,490,483 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | 1,711,019 | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | - | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 18,514,607 | 153,292,062 | 1,493,544 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 1,044,238,550 | 1,783,299,761 | 110,815,446 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | 16,712,244 | - | |
| 应付赎回款 | 77,586,723 | 151,165,275 | 7,922,306 | |
| 应付管理人报酬 | 1,356,390 | 1,233,437 | 110,094 | |
| 应付托管费 | 226,065 | 205,573 | 18,349 | |
| 应付销售服务费 | 264,942 | 247,330 | 20,337 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | 56 | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 107,905 | 171,454 | 66,969 | |
| 负债合计 | 79,542,081 | 169,735,313 | 8,138,055 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 947,735,376 | 1,308,582,839 | 121,720,703 | |
| 未分配利润 | 16,961,093 | 304,981,609 | -19,043,312 | |
| 所有者权益合计 | 964,696,469 | 1,613,564,448 | 102,677,391 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,044,238,550 | 1,783,299,761 | 110,815,446 | |
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