基金经理：李庆阳
| 单位净值:1.1136 | 净值增长率:0.97% | 累计净值:1.1136 | 截止日期:2026/9/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.7亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C(023521)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 23,609,164 | 75,498,531 | 19,661,521 | |
| 结算备付金 | 26,675,287 | 51,289,898 | 20,818,378 | |
| 存出保证金 | - | - | - | |
| 交易性金融资产 | 932,253,533 | 1,458,015,366 | 606,483,474 | |
| 其中：股票投资 | 6,112 | - | - | |
| 基金投资 | 903,852,587 | 1,458,015,366 | 606,483,474 | |
| 债券投资 | 28,394,834 | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | - | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 5,372,197 | 11,422,736 | 6,256,566 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 987,910,181 | 1,596,226,532 | 653,219,940 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | - | - | |
| 应付赎回款 | 35,484,744 | 57,514,293 | 14,211,805 | |
| 应付管理人报酬 | 19,357 | 35,225 | 12,979 | |
| 应付托管费 | 3,871 | 7,045 | 2,596 | |
| 应付销售服务费 | 189,413 | 381,278 | 135,273 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | 993,252 | 269,115 | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 111,863 | 35,000 | 22,702 | |
| 负债合计 | 36,802,501 | 58,241,956 | 14,385,354 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 611,862,845 | 1,301,131,536 | 703,741,298 | |
| 未分配利润 | 339,244,835 | 236,853,039 | -64,906,712 | |
| 所有者权益合计 | 951,107,680 | 1,537,984,576 | 638,834,586 | |
| 负债和所有者权益总计 | 987,910,181 | 1,596,226,532 | 653,219,940 | |
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