单位(元)博道中证800指数增强C(023500)资产负债表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
4,080,173 |
28,489,678 |
| 结算备付金 |
23,770 |
23,602 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
185,832,813 |
159,989,082 |
| 其中：股票投资 |
176,037,724 |
159,989,082 |
| 基金投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
9,795,089 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
11,178,422 |
218,731 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
201,115,179 |
188,721,093 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
5,599,662 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
2,841,135 |
16,955,931 |
| 应付管理人报酬 |
122,706 |
213,647 |
| 应付托管费 |
15,338 |
26,706 |
| 应付销售服务费 |
36,695 |
88,315 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
125,000 |
47,232 |
| 负债合计 |
8,740,536 |
17,331,831 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
152,022,967 |
162,991,512 |
| 未分配利润 |
40,351,675 |
8,397,750 |
| 所有者权益合计 |
192,374,642 |
171,389,262 |
| 负债和所有者权益总计 |
201,115,179 |
188,721,093 |
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