基金经理：卢扬
| 单位净值:1.5181 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:1.5181 | 截止日期:2026/10/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.86亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)上银资源精选混合发起式C(023449)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 19,251,961 | 35,511,020 | 4,230,089 | |
| 结算备付金 | 156,267 | 350,989 | 492,007 | |
| 存出保证金 | 210,641 | 49,942 | 7,689 | |
| 交易性金融资产 | 247,634,711 | 206,814,792 | 23,191,830 | |
| 其中：股票投资 | 247,634,711 | 206,814,792 | 23,191,830 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | 1,311,391 | - | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | 571,994 | - | 231,560 | |
| 应收申购款 | 277,132 | 13,830,551 | 37,121 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 269,414,096 | 256,557,295 | 28,190,296 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | 20,247,435 | 1,525,892 | |
| 应付赎回款 | 5,372,716 | 3,515,383 | 279,326 | |
| 应付管理人报酬 | 273,859 | 141,447 | 43,003 | |
| 应付托管费 | 45,643 | 23,574 | 7,167 | |
| 应付销售服务费 | 76,297 | 37,798 | 4,524 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 208,740 | 214,277 | 77,940 | |
| 负债合计 | 5,977,256 | 24,179,915 | 1,937,853 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 146,601,565 | 135,655,457 | 24,974,163 | |
| 未分配利润 | 116,835,275 | 96,721,923 | 1,278,281 | |
| 所有者权益合计 | 263,436,841 | 232,377,380 | 26,252,444 | |
| 负债和所有者权益总计 | 269,414,096 | 256,557,295 | 28,190,296 | |
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