单位(元)建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币(023422)资产负债表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
132,976,645 |
82,831,809 |
| 结算备付金 |
151,534,206 |
20,847,531 |
| 存出保证金 |
- |
2,157,789 |
| 交易性金融资产 |
2,092,949,632 |
1,106,112,139 |
| 其中：股票投资 |
2,092,949,632 |
1,091,813,875 |
| 基金投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
- |
14,298,264 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
0 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
495,091 |
134,292 |
| 应收申购款 |
- |
13,365,319 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
2,377,955,573 |
1,225,448,879 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
30,911,460 |
27,112,660 |
| 应付管理人报酬 |
1,667,963 |
752,583 |
| 应付托管费 |
416,991 |
188,146 |
| 应付销售服务费 |
276,240 |
122,901 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
3,185 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
165,474 |
95,092 |
| 负债合计 |
33,438,128 |
28,274,568 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
765,039,437 |
424,198,874 |
| 未分配利润 |
1,579,478,009 |
772,975,438 |
| 所有者权益合计 |
2,344,517,445 |
1,197,174,312 |
| 负债和所有者权益总计 |
2,377,955,573 |
1,225,448,879 |
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