基金经理：李自悟
| 单位净值:1.1547 | 净值增长率:1.97% | 累计净值:1.1547 | 截止日期:2026/9/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)海富通致远量化选股股票发起A(023404)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 570,338 | 11,388,852 | ||
| 结算备付金 | 576,166 | 572,364 | ||
| 存出保证金 | - | - | ||
| 交易性金融资产 | 23,223,430 | 30,281,075 | ||
| 其中：股票投资 | 22,015,651 | 28,259,506 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | 1,207,778 | 2,021,569 | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | - | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | 83 | 300 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 24,370,016 | 42,242,591 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | - | - | ||
| 应付赎回款 | 12,627 | 11,367,166 | ||
| 应付管理人报酬 | 23,839 | 43,351 | ||
| 应付托管费 | 3,973 | 7,225 | ||
| 应付销售服务费 | 4,287 | 12,988 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | 39 | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 19,734 | 90,000 | ||
| 负债合计 | 64,500 | 11,520,730 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 19,931,947 | 27,925,393 | ||
| 未分配利润 | 4,373,569 | 2,796,467 | ||
| 所有者权益合计 | 24,305,516 | 30,721,861 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 24,370,016 | 42,242,591 | ||
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