基金经理：朱碧莹
| 单位净值:1.8109 | 净值增长率:-2.67% | 净值增长率:-2.67% | 累计净值:1.8109 | 截止日期:2026/7/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.07亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰创业板50ETF发起联接C(023372)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2025/3/18 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 14,244,121 | 23,069,043 | 376,387,808 | |
| 结算备付金 | 268,649 | - | - | |
| 存出保证金 | 374,943 | 290,999 | - | |
| 交易性金融资产 | 178,330,868 | 330,629,262 | 18,313,318 | |
| 其中：股票投资 | - | - | 18,313,318 | |
| 基金投资 | 178,330,868 | 328,106,829 | - | |
| 债券投资 | - | 2,522,433 | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | 1,711,012 | 2,768,076 | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 1,097,610 | 70,536 | - | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 196,027,203 | 356,827,917 | 394,701,126 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | - | 18,310,488 | |
| 应付赎回款 | 7,080,227 | 7,565,348 | - | |
| 应付管理人报酬 | 1,646 | 2,604 | 7,734 | |
| 应付托管费 | 549 | 868 | 2,578 | |
| 应付销售服务费 | 28,659 | 42,867 | 7,761 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 165,621 | 51,044 | 6,342 | |
| 负债合计 | 7,276,702 | 7,662,731 | 18,334,903 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 121,040,656 | 346,010,588 | 376,365,853 | |
| 未分配利润 | 67,709,845 | 3,154,598 | 370 | |
| 所有者权益合计 | 188,750,501 | 349,165,186 | 376,366,223 | |
| 负债和所有者权益总计 | 196,027,203 | 356,827,917 | 394,701,126 | |
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