单位(元)南华丰利量化选股混合A(023365)资产负债表 |
| 报告期 |
2026/6/30 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
1,602,262 |
3,612,127 |
11,808,477 |
| 结算备付金 |
- |
- |
- |
| 存出保证金 |
5,806,186 |
6,145,710 |
9,802,884 |
| 交易性金融资产 |
60,838,716 |
118,154,547 |
151,447,168 |
| 其中：股票投资 |
54,210,345 |
102,954,537 |
131,255,414 |
| 基金投资 |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
6,628,371 |
15,200,010 |
20,191,754 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
1,999,604 |
15,000,150 |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
- |
| 应收申购款 |
47,092 |
139,352 |
2,557,634 |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
68,294,256 |
130,051,340 |
190,616,313 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
- |
| 应付赎回款 |
841,190 |
3,266,594 |
4,888,763 |
| 应付管理人报酬 |
81,960 |
139,884 |
204,089 |
| 应付托管费 |
13,660 |
23,314 |
34,015 |
| 应付销售服务费 |
25,049 |
45,924 |
67,344 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
| 应交税费 |
192 |
679 |
437 |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
297,827 |
141,397 |
57,119 |
| 负债合计 |
1,259,878 |
3,617,792 |
5,251,767 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
65,455,838 |
113,257,332 |
180,592,947 |
| 未分配利润 |
1,578,540 |
13,176,217 |
4,771,599 |
| 所有者权益合计 |
67,034,377 |
126,433,548 |
185,364,546 |
| 负债和所有者权益总计 |
68,294,256 |
130,051,340 |
190,616,313 |
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