单位(元)前海开源人工智能主题混合C(023286)资产负债表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
72,518,080 |
45,612,489 |
| 结算备付金 |
1,849,726 |
2,432,420 |
| 存出保证金 |
197,567 |
547,877 |
| 交易性金融资产 |
630,572,833 |
557,273,084 |
| 其中：股票投资 |
630,572,833 |
557,273,084 |
| 基金投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
2,908,913 |
2,637,334 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
708,047,118 |
608,503,204 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
8,363,996 |
3,714,106 |
| 应付管理人报酬 |
711,489 |
564,705 |
| 应付托管费 |
118,581 |
94,118 |
| 应付销售服务费 |
22,126 |
5,829 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
1,265,884 |
1,094,318 |
| 负债合计 |
10,482,077 |
5,473,075 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
487,931,221 |
508,869,432 |
| 未分配利润 |
209,633,820 |
94,160,697 |
| 所有者权益合计 |
697,565,041 |
603,030,129 |
| 负债和所有者权益总计 |
708,047,118 |
608,503,204 |
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