基金经理：孟清扬
| 单位净值:1.0039 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0039 | 截止日期:2026/10/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A(023284)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,486,245 | 6,155,772 | 51,812,799 | |
| 结算备付金 | 1,682 | 200,127 | 1,417,661 | |
| 存出保证金 | 1,128 | 582 | 1,412 | |
| 交易性金融资产 | 32,077,580 | 121,077,395 | 587,357,282 | |
| 其中：股票投资 | 1,257,867 | 484,850 | - | |
| 基金投资 | 30,516,566 | 116,750,156 | 587,357,282 | |
| 债券投资 | 303,148 | 3,842,389 | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | 19,251,071 | |
| 应收证券清算款 | 480,278 | 2,069,206 | 5,520,577 | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | 4,003 | 171 | 2,986 | |
| 应收申购款 | 319 | 3 | 34,988 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 35,051,235 | 129,503,256 | 665,398,776 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | 0 | 169,039 | - | |
| 应付赎回款 | 2,119,049 | 5,201,946 | 29,851,582 | |
| 应付管理人报酬 | 2,527 | 11,313 | 39,406 | |
| 应付托管费 | 1,069 | 4,081 | 24,535 | |
| 应付销售服务费 | 2,628 | 10,738 | 62,018 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | 11 | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 117,049 | 145,212 | 60,249 | |
| 负债合计 | 2,242,334 | 5,542,330 | 30,037,790 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 32,804,752 | 122,374,323 | 631,448,049 | |
| 未分配利润 | 4,149 | 1,586,602 | 3,912,937 | |
| 所有者权益合计 | 32,808,901 | 123,960,925 | 635,360,986 | |
| 负债和所有者权益总计 | 35,051,235 | 129,503,256 | 665,398,776 | |
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