基金经理：范万里
| 单位净值:1.4208 | 净值增长率:-1.82% | 净值增长率:-1.82% | 累计净值:1.4208 | 截止日期:2026/9/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商资管中证500指数增强发起C(023198)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,793,735 | 946,305 | 751,842 | |
| 结算备付金 | - | - | - | |
| 存出保证金 | - | - | - | |
| 交易性金融资产 | 20,805,076 | 12,956,355 | 9,900,576 | |
| 其中：股票投资 | 20,805,076 | 12,956,355 | 9,899,776 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | - | 800 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | - | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 322,683 | 3,073 | 14,961 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 22,921,494 | 13,905,733 | 10,667,379 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | - | - | |
| 应付赎回款 | 502,753 | - | - | |
| 应付管理人报酬 | 12,051 | 9,184 | 6,778 | |
| 应付托管费 | 2,260 | 1,722 | 1,271 | |
| 应付销售服务费 | 324 | 141 | 3 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 12,865 | 7,300 | 4,453 | |
| 负债合计 | 530,252 | 18,347 | 12,505 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 13,825,937 | 10,409,558 | 10,061,515 | |
| 未分配利润 | 8,565,305 | 3,477,827 | 593,359 | |
| 所有者权益合计 | 22,391,242 | 13,887,385 | 10,654,875 | |
| 负债和所有者权益总计 | 22,921,494 | 13,905,733 | 10,667,379 | |
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