基金经理：柳叶青
| 单位净值:1.1902 | 净值增长率:-0.87% | 净值增长率:-0.87% | 累计净值:1.1902 | 截止日期:2026/7/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰柏瑞上证180ETF联接A(023179)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,317,023 | 11,480,945 | ||
| 结算备付金 | - | - | ||
| 存出保证金 | 46,637 | 69,402 | ||
| 交易性金融资产 | 19,732,894 | 95,034,587 | ||
| 其中：股票投资 | - | - | ||
| 基金投资 | 19,732,894 | 95,034,587 | ||
| 债券投资 | - | - | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | 61,498 | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | 3,137 | 6,949 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 21,161,188 | 106,591,883 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | - | - | ||
| 应付赎回款 | 249,514 | 6,068,469 | ||
| 应付管理人报酬 | 140 | 770 | ||
| 应付托管费 | 47 | 257 | ||
| 应付销售服务费 | 811 | 4,100 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | 3,698 | 12,396 | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 125,000 | 74,667 | ||
| 负债合计 | 379,210 | 6,160,658 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 17,699,907 | 98,577,610 | ||
| 未分配利润 | 3,082,071 | 1,853,615 | ||
| 所有者权益合计 | 20,781,979 | 100,431,225 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 21,161,188 | 106,591,883 | ||
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