基金经理：何江
| 单位净值:1.3795 | 净值增长率:-0.85% | 净值增长率:-0.85% | 累计净值:1.3795 | 截止日期:2026/5/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)民生加银中证全指指数增强A(023119)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,600,044 | 5,313,130 | ||
| 结算备付金 | - | - | ||
| 存出保证金 | - | - | ||
| 交易性金融资产 | 29,025,768 | 38,050,917 | ||
| 其中：股票投资 | 29,025,768 | 38,050,917 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | - | - | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | - | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | 557,294 | 355,433 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 32,183,106 | 43,719,481 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | - | - | ||
| 应付赎回款 | 1,165,826 | 2,749,792 | ||
| 应付管理人报酬 | 22,573 | 34,348 | ||
| 应付托管费 | 2,822 | 4,293 | ||
| 应付销售服务费 | 6,903 | 10,221 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 10,151 | 13,711 | ||
| 负债合计 | 1,208,274 | 2,812,365 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 24,740,869 | 38,858,987 | ||
| 未分配利润 | 6,233,963 | 2,048,129 | ||
| 所有者权益合计 | 30,974,832 | 40,907,116 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 32,183,106 | 43,719,481 | ||
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