基金经理：张琦
| 单位净值:1.6700 | 净值增长率:0.91% | 累计净值:1.6700 | 截止日期:2026/4/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.73亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国寿安保智慧生活股票C(023101)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 125,665,443 | 175,418,025 | 231,965,682 | |
| 结算备付金 | 346,986 | 792,718 | - | |
| 存出保证金 | 120,764 | 119,294 | 103,263 | |
| 交易性金融资产 | 2,568,579,343 | 2,017,928,634 | 1,311,753,692 | |
| 其中：股票投资 | 2,442,156,524 | 1,967,293,347 | 1,281,520,843 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | 126,422,819 | 50,635,288 | 30,232,849 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | -16,915 | 30,000,000 | 80,000,000 | |
| 应收证券清算款 | 70,021,144 | - | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 346,038 | 94,026 | 153,189 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 2,765,062,802 | 2,224,352,697 | 1,623,975,826 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | 50,255,115 | 128,905,748 | |
| 应付赎回款 | 515,204 | 239,789 | 210,038 | |
| 应付管理人报酬 | 2,470,030 | 2,028,314 | 1,488,913 | |
| 应付托管费 | 411,672 | 338,052 | 248,152 | |
| 应付销售服务费 | 139,116 | 107,665 | - | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | 6 | 6 | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 570,350 | 510,268 | 321,384 | |
| 负债合计 | 4,106,377 | 53,479,209 | 131,174,236 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,582,352,791 | 1,576,610,281 | 1,125,296,917 | |
| 未分配利润 | 1,178,603,635 | 594,263,206 | 367,504,673 | |
| 所有者权益合计 | 2,760,956,426 | 2,170,873,487 | 1,492,801,590 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,765,062,802 | 2,224,352,697 | 1,623,975,826 | |
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