单位(元)国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C(023074)资产负债表 |
| 报告期 |
2026/6/30 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
1,719,996 |
1,893,889 |
3,913,539 |
| 结算备付金 |
- |
- |
- |
| 存出保证金 |
- |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
19,607,175 |
26,589,208 |
26,021,048 |
| 其中：股票投资 |
19,607,175 |
26,589,208 |
26,021,048 |
| 基金投资 |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
- |
- |
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| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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- |
| 应收证券清算款 |
- |
340,492 |
89,617 |
| 应收利息 |
- |
- |
- |
| 应收股利 |
179,197 |
101,177 |
223,347 |
| 应收申购款 |
105,138 |
234,602 |
701,091 |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
21,611,505 |
29,159,368 |
30,948,643 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
683,721 |
814,479 |
3,173,440 |
| 应付管理人报酬 |
9,493 |
12,534 |
9,710 |
| 应付托管费 |
1,899 |
2,507 |
1,942 |
| 应付销售服务费 |
2,780 |
4,144 |
3,244 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
42,234 |
40,000 |
28,637 |
| 负债合计 |
740,127 |
873,663 |
3,216,974 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
19,255,895 |
24,100,811 |
24,443,524 |
| 未分配利润 |
1,615,483 |
4,184,893 |
3,288,145 |
| 所有者权益合计 |
20,871,378 |
28,285,705 |
27,731,669 |
| 负债和所有者权益总计 |
21,611,505 |
29,159,368 |
30,948,643 |
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