基金经理：王娟娟
| 单位净值:1.1809 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1809 | 截止日期:2026/6/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:16.95亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商招悦纯债D(023072)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,172,964 | 8,659,513 | 12,676,527 | |
| 结算备付金 | 10,856,088 | 6,027,000 | 44,114,443 | |
| 存出保证金 | 161,241 | 26,135 | 45,819 | |
| 交易性金融资产 | 6,539,897,325 | 9,499,157,980 | 11,324,400,811 | |
| 其中：股票投资 | - | - | - | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | 6,473,489,393 | 9,422,363,523 | 11,246,020,421 | |
| 资产支持证券投资 | 66,407,933 | 76,794,457 | 78,380,390 | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | 397,045,026 | - | |
| 应收证券清算款 | - | - | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 30,355,163 | 15,674,156 | 45,266,790 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 6,584,442,781 | 9,926,589,811 | 11,426,504,389 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | 51,605,442 | - | 626,412,738 | |
| 应付证券清算款 | - | - | - | |
| 应付赎回款 | 65,827,235 | 7,867,036 | 9,494,581 | |
| 应付管理人报酬 | 1,693,202 | 2,466,139 | 2,638,773 | |
| 应付托管费 | 564,401 | 822,046 | 879,591 | |
| 应付销售服务费 | 403,940 | 404,195 | 453,697 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | 187,448 | 493,228 | 503,611 | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 260,731 | 213,949 | 279,566 | |
| 负债合计 | 120,542,398 | 12,266,592 | 640,662,557 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 5,595,692,322 | 8,604,531,718 | 9,434,325,932 | |
| 未分配利润 | 868,208,061 | 1,309,791,500 | 1,351,515,900 | |
| 所有者权益合计 | 6,463,900,383 | 9,914,323,219 | 10,785,841,832 | |
| 负债和所有者权益总计 | 6,584,442,781 | 9,926,589,811 | 11,426,504,389 | |
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