单位(元)中信保诚货币C(023011)资产负债表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
5,647,612,862 |
453,847,925 |
2,864,229,661 |
| 结算备付金 |
11,166,604 |
- |
- |
| 存出保证金 |
20,410 |
5,318 |
- |
| 交易性金融资产 |
18,794,762,299 |
12,029,795,136 |
5,867,150,222 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
- |
| 基金投资 |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
18,794,762,299 |
12,029,795,136 |
5,867,150,222 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
4,804,896,360 |
3,012,154,567 |
4,197,498,511 |
| 应收证券清算款 |
44,971,548 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
- |
| 应收申购款 |
466,143 |
25,362,817 |
3,806,852 |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
29,303,896,225 |
15,521,165,764 |
12,932,685,246 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
2,681,785,010 |
1,585,195,956 |
944,260,220 |
| 应付证券清算款 |
44,913,898 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
5,621 |
20,000 |
2,587,005 |
| 应付管理人报酬 |
2,963,551 |
1,873,402 |
1,288,786 |
| 应付托管费 |
987,850 |
624,467 |
429,595 |
| 应付销售服务费 |
374,263 |
376,667 |
341,375 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
| 应交税费 |
219,285 |
104,754 |
100,211 |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
496,021 |
350,165 |
434,821 |
| 负债合计 |
2,731,745,498 |
1,588,545,411 |
949,442,014 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
26,572,150,727 |
13,932,620,353 |
11,983,243,233 |
| 未分配利润 |
- |
- |
- |
| 所有者权益合计 |
26,572,150,727 |
13,932,620,353 |
11,983,243,233 |
| 负债和所有者权益总计 |
29,303,896,225 |
15,521,165,764 |
12,932,685,246 |
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