单位(元)华宝双债增强债券D(022986)资产负债表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
11,521,287 |
407,135,110 |
| 结算备付金 |
3,710,868 |
732,681 |
| 存出保证金 |
50,901 |
8,626 |
| 交易性金融资产 |
907,384,621 |
76,582,298 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 基金投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
907,384,621 |
76,582,298 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
316,046,813 |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
7,540 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
922,667,677 |
800,513,068 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
50,000,000 |
- |
| 应付证券清算款 |
10,003,575 |
- |
| 应付赎回款 |
197 |
7,139 |
| 应付管理人报酬 |
489,219 |
82,450 |
| 应付托管费 |
69,888 |
17,668 |
| 应付销售服务费 |
1,677 |
1,986 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
6,499 |
981 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
106,662 |
151,003 |
| 负债合计 |
60,677,716 |
261,228 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
772,413,597 |
756,782,351 |
| 未分配利润 |
89,576,365 |
43,469,489 |
| 所有者权益合计 |
861,989,961 |
800,251,840 |
| 负债和所有者权益总计 |
922,667,677 |
800,513,068 |
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