基金经理：汪坤
| 单位净值:1.0229 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0229 | 截止日期:2026/9/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华弘实混合D(022974)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 10,569,974 | 2,384,103 | 14,241,206 | 11,591,401 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | 1,142 |
| 交易性金融资产 | 71,658,764 | 31,468,415 | 53,502,794 | 164,347,092 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 71,658,764 | 31,468,415 | 53,502,794 | 164,347,092 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 50,002,260 | 10,000,711 | 32,003,507 | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,003,100 | 33,750 | 561,012 | 184,654 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 133,234,098 | 43,886,979 | 100,308,519 | 176,124,289 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | 21,402,141 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 414,976 | 1,625,628 | 281,598 | 13,506,660 |
| 应付管理人报酬 | 28,285 | 14,804 | 30,804 | 56,350 |
| 应付托管费 | 7,071 | 3,701 | 7,701 | 14,087 |
| 应付销售服务费 | 20,102 | 9,870 | 19,994 | 24,207 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 799 | 41 | 2,736 | 6,232 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 41,873 | 18,063 | 93,926 | 48,362 |
| 负债合计 | 513,106 | 1,672,108 | 436,759 | 35,058,039 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 85,909,041 | 27,672,123 | 70,104,542 | 95,375,605 |
| 未分配利润 | 46,811,951 | 14,542,748 | 29,767,219 | 45,690,644 |
| 所有者权益合计 | 132,720,992 | 42,214,871 | 99,871,760 | 141,066,249 |
| 负债和所有者权益总计 | 133,234,098 | 43,886,979 | 100,308,519 | 176,124,289 |
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