单位(元)兴全中证800六个月持有指数增强Y(022963)资产负债表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
565,294 |
50,272,927 |
| 结算备付金 |
3,255,149 |
2,467,627 |
| 存出保证金 |
62,909 |
85,232 |
| 交易性金融资产 |
1,207,333,787 |
1,271,328,283 |
| 其中：股票投资 |
1,075,543,815 |
1,117,112,823 |
| 基金投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
131,789,972 |
154,215,461 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
2,111,900 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
1,485,605 |
337,529 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
1,214,814,645 |
1,324,491,598 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
81,965,528 |
83,309,062 |
| 应付证券清算款 |
15 |
37,373,825 |
| 应付赎回款 |
7,326,089 |
3,248,639 |
| 应付管理人报酬 |
1,005,170 |
1,099,431 |
| 应付托管费 |
137,069 |
149,922 |
| 应付销售服务费 |
31,633 |
34,998 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
508 |
2,259 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
147,549 |
310,109 |
| 负债合计 |
90,613,560 |
125,528,246 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
983,222,340 |
1,119,365,304 |
| 未分配利润 |
140,978,745 |
79,598,048 |
| 所有者权益合计 |
1,124,201,084 |
1,198,963,352 |
| 负债和所有者权益总计 |
1,214,814,645 |
1,324,491,598 |
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