基金经理：申庆
| 单位净值:2.7805 | 净值增长率:-0.48% | 净值增长率:-0.48% | 累计净值:2.7805 | 截止日期:2026/2/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.48亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴全沪深300指数增强(LOF)Y(022962)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 40,728 | 134,742 | ||
| 结算备付金 | 11,008,257 | 5,202,927 | ||
| 存出保证金 | 346,706 | 518,189 | ||
| 交易性金融资产 | 7,132,308,578 | 7,982,692,083 | ||
| 其中：股票投资 | 6,415,721,731 | 7,335,135,049 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | 716,586,847 | 647,557,034 | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | 25,056,613 | 1,686,195 | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | 3,524,502 | 28,412,837 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 7,172,285,384 | 8,018,646,973 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | 390,295,305 | 332,547,269 | ||
| 应付证券清算款 | - | - | ||
| 应付赎回款 | 61,813,874 | 34,905,429 | ||
| 应付管理人报酬 | 4,455,954 | 5,343,338 | ||
| 应付托管费 | 835,491 | 1,001,876 | ||
| 应付销售服务费 | 186,507 | 242,429 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | 2,078 | 9,939 | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 351,200 | 823,498 | ||
| 负债合计 | 457,940,410 | 374,873,778 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,764,437,916 | 3,145,466,908 | ||
| 未分配利润 | 3,949,907,057 | 4,498,306,286 | ||
| 所有者权益合计 | 6,714,344,974 | 7,643,773,195 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 7,172,285,384 | 8,018,646,973 | ||
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