单位(元)富国中证500指数增强(LOF)Y(022953)资产负债表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
310,260,766 |
481,601,879 |
| 结算备付金 |
18,315,642 |
30,391,391 |
| 存出保证金 |
1,191,143 |
1,909,909 |
| 交易性金融资产 |
5,438,584,295 |
6,828,407,602 |
| 其中：股票投资 |
5,434,515,837 |
6,823,837,137 |
| 基金投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
4,068,457 |
4,570,465 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
31,425 |
3,312,398 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
938,634 |
3,936,812 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
5,769,321,905 |
7,349,559,992 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
2 |
4,823,614 |
| 应付赎回款 |
19,379,604 |
13,960,088 |
| 应付管理人报酬 |
4,671,149 |
6,534,111 |
| 应付托管费 |
700,672 |
980,117 |
| 应付销售服务费 |
147,180 |
171,860 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
2,218,836 |
4,037,460 |
| 负债合计 |
27,117,444 |
30,507,250 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,849,156,739 |
3,753,435,356 |
| 未分配利润 |
2,893,047,723 |
3,565,617,386 |
| 所有者权益合计 |
5,742,204,462 |
7,319,052,742 |
| 负债和所有者权益总计 |
5,769,321,905 |
7,349,559,992 |
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