单位(元)富国中证500指数增强(LOF)Y(022953)资产负债表 |
报告期 |
2024/12/31 |
资产 |
银行存款 |
481,601,879 |
结算备付金 |
30,391,391 |
存出保证金 |
1,909,909 |
交易性金融资产 |
6,828,407,602 |
其中:股票投资 |
6,823,837,137 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
4,570,465 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
3,312,398 |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
3,936,812 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
7,349,559,992 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
4,823,614 |
应付赎回款 |
13,960,088 |
应付管理人报酬 |
6,534,111 |
应付托管费 |
980,117 |
应付销售服务费 |
171,860 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
- |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
4,037,460 |
负债合计 |
30,507,250 |
所有者权益 |
实收基金 |
3,753,435,356 |
未分配利润 |
3,565,617,386 |
所有者权益合计 |
7,319,052,742 |
负债和所有者权益总计 |
7,349,559,992 |
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