基金经理：施红俊
| 单位净值:1.5478 | 净值增长率:6.16% | 累计净值:1.5478 | 截止日期:2026/7/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.35亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏扬中证科创创业50ETF联接Y(022941)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,420,617 | 1,034,702 | 1,640,807 | |
| 结算备付金 | 1,948,341 | 1,346,677 | 1,084,299 | |
| 存出保证金 | 372,274 | 30,855 | 28,080 | |
| 交易性金融资产 | 1,639,693,568 | 1,493,836,526 | 1,584,117,399 | |
| 其中：股票投资 | 3,354,456 | - | 4,152 | |
| 基金投资 | 1,545,650,142 | 1,412,746,121 | 1,494,944,679 | |
| 债券投资 | 90,688,970 | 81,090,405 | 89,168,568 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | 10,464,157 | 3,480,647 | 3,641,760 | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 4,060,188 | 852,206 | 1,048,088 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 1,661,959,145 | 1,500,581,612 | 1,591,560,434 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | 5,694,182 | 13,572,000 | 11,074,391 | |
| 应付证券清算款 | 4,977,425 | - | 203,076 | |
| 应付赎回款 | 22,951,085 | 6,314,294 | 6,843,684 | |
| 应付管理人报酬 | 34,133 | 27,914 | 32,683 | |
| 应付托管费 | 6,832 | 5,583 | 6,537 | |
| 应付销售服务费 | 163,367 | 105,033 | 126,195 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | 254 | 7 | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 248,383 | 197,606 | 236,761 | |
| 负债合计 | 34,075,661 | 20,222,436 | 18,523,326 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,563,004,576 | 2,269,924,070 | 2,399,803,967 | |
| 未分配利润 | 64,878,908 | -789,564,894 | -826,766,859 | |
| 所有者权益合计 | 1,627,883,484 | 1,480,359,176 | 1,573,037,108 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,661,959,145 | 1,500,581,612 | 1,591,560,434 | |
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