基金经理：杨超
| 单位净值:1.5187 | 净值增长率:1.31% | 累计净值:1.5187 | 截止日期:2026/3/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘沪深300指数增强发起Y(022940)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 77,922,876 | 80,491,083 | ||
| 结算备付金 | 4,544,196 | 4,757,426 | ||
| 存出保证金 | 526,697 | 681,321 | ||
| 交易性金融资产 | 1,429,859,743 | 1,636,953,299 | ||
| 其中：股票投资 | 1,426,974,475 | 1,625,028,660 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | 2,885,268 | 11,924,639 | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | 15,775,330 | 1,595,897 | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | 1,169,211 | 1,099,176 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 1,529,798,053 | 1,725,578,202 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | 9,259,701 | 14,146 | ||
| 应付赎回款 | 10,839,598 | 7,718,325 | ||
| 应付管理人报酬 | 745,416 | 938,138 | ||
| 应付托管费 | 124,236 | 156,356 | ||
| 应付销售服务费 | 131,452 | 178,131 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 785,112 | 1,076,583 | ||
| 负债合计 | 21,885,516 | 10,081,680 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,204,835,089 | 1,398,555,320 | ||
| 未分配利润 | 303,077,448 | 316,941,202 | ||
| 所有者权益合计 | 1,507,912,537 | 1,715,496,522 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 1,529,798,053 | 1,725,578,202 | ||
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