基金经理：刘璇子
| 单位净值:2.0543 | 净值增长率:-2.76% | 净值增长率:-2.76% | 累计净值:2.0543 | 截止日期:2026/7/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.38亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安创业板50指数Y(022929)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 95,648,474 | 90,282,406 | 97,600,914 | |
| 结算备付金 | 373,130 | 55,288 | 116,954 | |
| 存出保证金 | 304,256 | 78,411 | 174,229 | |
| 交易性金融资产 | 1,474,985,962 | 1,370,161,255 | 1,496,867,678 | |
| 其中：股票投资 | 1,474,985,962 | 1,370,161,255 | 1,496,867,678 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | 142,964 | 6,192,642 | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 6,563,881 | 2,646,078 | 2,633,647 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 1,578,018,666 | 1,469,416,080 | 1,597,393,422 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | - | 1,355 | |
| 应付赎回款 | 18,087,557 | 18,861,229 | 9,987,443 | |
| 应付管理人报酬 | 1,333,930 | 1,150,031 | 1,390,632 | |
| 应付托管费 | 266,786 | 230,006 | 278,127 | |
| 应付销售服务费 | 90,264 | 53,792 | 63,014 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 449,960 | 319,502 | 431,385 | |
| 负债合计 | 20,228,497 | 20,614,561 | 12,151,957 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,822,660,281 | 2,833,701,308 | 3,104,101,366 | |
| 未分配利润 | -264,870,112 | -1,384,899,789 | -1,518,859,901 | |
| 所有者权益合计 | 1,557,790,169 | 1,448,801,519 | 1,585,241,465 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,578,018,666 | 1,469,416,080 | 1,597,393,422 | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。