基金经理：乔亮
| 单位净值:1.5590 | 净值增长率:-1.26% | 净值增长率:-1.26% | 累计净值:1.5590 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)万家沪深300指数增强Y(022917)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 16,433,874 | 61,239,945 | ||
| 结算备付金 | 48,101,582 | 78,429,727 | ||
| 存出保证金 | - | - | ||
| 交易性金融资产 | 916,615,818 | 1,688,079,467 | ||
| 其中：股票投资 | 916,615,818 | 1,688,079,467 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | - | - | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | - | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | 624,071 | 276,997 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 981,775,345 | 1,828,026,135 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | - | - | ||
| 应付赎回款 | 4,728,580 | 27,889,470 | ||
| 应付管理人报酬 | 802,910 | 1,538,492 | ||
| 应付托管费 | 96,349 | 184,619 | ||
| 应付销售服务费 | 125,160 | 161,393 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 118,977 | 241,109 | ||
| 负债合计 | 5,871,975 | 30,015,083 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 705,388,220 | 1,337,575,754 | ||
| 未分配利润 | 270,515,150 | 460,435,299 | ||
| 所有者权益合计 | 975,903,370 | 1,798,011,052 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 981,775,345 | 1,828,026,135 | ||
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