基金经理：殷瑞飞
| 单位净值:3.1614 | 净值增长率:0.55% | 累计净值:3.1614 | 截止日期:2026/5/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.56亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国投瑞银中证500指数量化增强Y(022909)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 86,085,931 | 112,116,363 | 91,933,501 | |
| 结算备付金 | 15,173,040 | 15,580,655 | 17,886,661 | |
| 存出保证金 | 4,825,560 | 7,533,395 | 191,173 | |
| 交易性金融资产 | 1,186,089,387 | 1,263,876,876 | 1,327,694,150 | |
| 其中：股票投资 | 1,185,364,648 | 1,263,876,876 | 1,326,633,404 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | 724,740 | - | 1,060,745 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | 7,147,833 | - | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 2,213,303 | 417,576 | 778,912 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 1,301,535,054 | 1,399,524,864 | 1,438,484,397 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | 7,106,029 | - | - | |
| 应付赎回款 | 2,129,668 | 4,015,241 | 1,790,628 | |
| 应付管理人报酬 | 1,052,060 | 1,129,206 | 1,186,463 | |
| 应付托管费 | 157,809 | 169,381 | 177,969 | |
| 应付销售服务费 | 61,956 | 73,655 | 84,010 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | 98,483 | 91,123 | 30,571 | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 662,356 | 595,650 | 728,657 | |
| 负债合计 | 11,268,360 | 6,074,256 | 3,998,298 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 478,285,697 | 637,379,806 | 705,916,093 | |
| 未分配利润 | 811,980,997 | 756,070,802 | 728,570,006 | |
| 所有者权益合计 | 1,290,266,694 | 1,393,450,608 | 1,434,486,099 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,301,535,054 | 1,399,524,864 | 1,438,484,397 | |
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